Hvilke strategier fungerer bedst til valutahandel?
Et af de mest almindelige spørgsmål, vi får om valutahandel, er, hvilke strategier der fungerer bedst til valutahandel? I denne artikel ser vi nærmere på nogle gennemprøvede strategier for Forex.
Føler du dig fortabt, når du prøver at finde ud af, hvilke Forex-handelsstrategier du skal bruge? Vil du være day trader, swing trader, position trader, news trader, scalper eller en kombination af forskellige forex trading-strategier? Det kan være frustrerende, da du har set tradere tjene penge med forskellige valutahandelsstrategier. Men når man prøver, fejler man. Du skal ikke bekymre dig om det. I dagens indlæg deler vi fem typer af Forex-handelsstrategier, der virker. Vi fortæller dig, hvordan du finder den rigtige strategi for dig.
Handel med positioner
Positionshandel er en langsigtet handelsmetode, hvor du kan handle i uger eller endda måneder. De tidsrammer, du handler på, er normalt daglige eller ugentlige.
Som positionshandler er du primært afhængig af fundamental analyse i din handel (såsom NFP, BNP, detailsalg og så videre) for at give en bias. Du kan også bruge teknisk analyse til bedre at kontrollere, hvornår du skal købe og sælge.
Du analyserer de grundlæggende forhold i valutaparet EUR/USD og beslutter, at det er bullish. Men du vil ikke rejse langt for enhver pris. Så du venter på, at EUR/USD kommer ned til støttelinjen, før du tager din position. Hvis din analyse er korrekt, kan du komme ind i begyndelsen af en ny trend tidligere end nogen anden.
For eksempel
Lad os se på fordelene og ulemperne ved positionshandel
– Du behøver ikke at bruge så meget tid på din handel, fordi dine handler er længere.
– Mindre stress i din handel, da du ikke er bekymret for kortsigtede prisudsving.
– Et gunstigt forhold mellem risiko og belønning for dine handler (muligvis 1 til 5 eller mere)
Ulemper
– Kræver en stærk forståelse af de grundlæggende faktorer, der driver markedet.
– Brug for en større kapitalbase, da dit stop loss er større
– Giver måske ikke overskud hvert år på grund af det lave antal handler.
Der findes en handelsstrategi, der hedder Trend Following (svarende til positionshandel). Den eneste forskel er, at Trend Following udelukkende er en teknisk tilgang, der ikke bruger nogen fundamentale data.
Swing-handel
Swing trading er en handelsstrategi på mellemlang sigt, hvor du kan holde en position åben i dage eller endda uger. De tidsrammer, du handler på, er normalt en eller fire timers data. Som swing trader er du interesseret i at fange “en bevægelse” i markedet (også kendt som et swing).
Så det vil du sandsynligvis gøre:
– Køb af støtte
– Sælg ved modstand
– Handel med udbrud
– Handel i nedgangstider
– Handel, når valutaparet bryder gennem det glidende gennemsnit.
Derfor er det vigtigt at lære tekniske begreber som støtte og modstand, candlestick-mønstre og glidende gennemsnit.
Her er et eksempel på swing trading i valutaparet USD/JPY:
Lad os se på fordelene og ulemperne ved positionshandel
Fordele
– Ingen grund til at stoppe med at arbejde på fuld tid for at blive swing trader
– Det er muligt at være profitabel hvert år, fordi du har flere handelsmuligheder.
Ulemper
– Vil ikke være i stand til at ride med på de store trends
– Du løber en risiko natten over
Daghandel
Daytrading er en kortsigtet handelsstrategi, hvor du holder dine handler i minutter eller endda timer (det svarer til swingtrading, men i et “hurtigere” tempo). De tidsrammer, du handler på, er normalt 5 minutter eller 15 minutter. Som daytrader er du interesseret i at opfange intradag-volatilitet.
Det betyder, at du skal handle under instrumentets mest ustabile session, for det er der, pengene tjenes.
Så det vil du sandsynligvis gøre:
– Køb af støtte
– Sælg ved modstand
– Handel med udbrud
– Handel i nedgangstider
– Handel, når valutaparet bryder gennem det glidende gennemsnit.
Hvis du er daytrader, vil du ikke bekymre dig om de grundlæggende økonomiske forhold eller den langsigtede tendens, fordi det er irrelevant. I stedet identificerer du din bias for dagen (hvad enten den er lang eller kort) og handler i den retning i løbet af sessionen.
For eksempel
Nedenfor ses diagrammet for USDCAD (4-timers tidsramme) ved modstanden 1.2900. Hvis prisen ikke kan bryde over denne modstand, er chancerne for, at i dag vil være en dag med nedadgående prisaktion.
På 15-minutters diagrammet har du bemærket, at der er dannet et stjerneskud, som signalerer salgspres. Du kan foretage et short-salg med et muligt profitmål på støtten (blå boks).
Lad os se på fordelene og ulemperne ved daytrading
Fordele
– Hvis du er dygtig, kan du tjene penge i de fleste måneder.
– Ingen risiko natten over, da du lukker dine positioner sidst på dagen
Ulemper
– Det er stressende, når man skal følge markederne hele tiden.
– Kan tabe meget mere end planlagt, hvis du lider af massiv glidning, for eksempel fra Black Swan-hændelser)
– Store alternativomkostninger, da du kan tjene fuldtidsløn andre steder.
Hvis daytrading stadig er for ‘langsomt’ for dig, er den næste forex trading-strategi måske noget for dig…
Skalpering
Advarsel: Jeg anbefaler ikke, at almindelige tradere kaster sig ud i skalpering, fordi transaktionsomkostningerne æder det meste af fortjenesten op. Du er langsommere end maskinerne, og det giver dig en stor ulempe. Scalping er en meget kortsigtet strategi, hvor du kan handle i minutter eller endda sekunder.
Som scalper er du optaget af, hvad markedet gør lige nu, og hvordan du kan tjene penge på det. Det vigtigste værktøj, du bruger til at handle, er ordreflowet (som viser købs- og salgsordrer på markedet). Et eksempel:
Lad os se på fordelene og ulemperne ved skalpering.
Fordele
– Kan tjene en god indkomst på denne type valutahandel
Ulemper
– Høje økonomiske omkostninger (betaling for din software, nyhedsfeed, forbindelse osv.)
– Du er låst til skærmen i mange timer om dagen.
– Det er en meget stressende strategi
Overgangshandel
Du har sikkert aldrig hørt om transitionshandel før. Ideen er at gå ind i en handel på den lavere tidsramme, og hvis markedet bevæger sig i din favør, kan du øge dit profitmål eller hæve dit stop loss på den højere tidsramme. Her er et eksempel:
Lad os sige, at du handlede breakout på GBP/JPY i en-times-diagrammet, og at prisen hurtigt bevægede sig i din favør.
Bemærk den 4-timers tidsramme, der viser 20MA. Så i stedet for at tage overskud, hæver du dit stop loss med 20MA i håb om at ride en større bølge af. Hvis du tager fejl, forlader du din handel, når kursen lukker under 20MA.
Der findes forskellige varianter af Transition trading, men hovedidéen er denne:
1. Find en indgang på den nedre tidsramme
2. Hvis prisen udvikler sig til din fordel, kan du overveje at planlægge dit salg på den højere tidsramme.
Lad os nu diskutere fordele og ulemper ved Transition trading.
Fordele
– Kan få en god risikobelønning (muligvis 1 til 10 eller endnu mere)
– Kan sænke din risiko, fordi din handel foregår på længere sigt.
Ulemper
– Kun en håndfuld af dine handler fører til virkelig store gevinster.
– Skal forstå flere tidsrammer rigtig godt
Nu hvor du har en idé om et par forskellige forex trading-strategier. Det næste spørgsmål er, hvilke forex trading-strategier der passer dig bedst?
Så før du prøver at handle efter en af disse forex trading-strategier, skal du overveje disse tre spørgsmål…
1. Vil du øge værdien af din formue eller tjene penge på at handle?
Lad os først definere, hvad indkomst og formue er.
Indkomst = Tjen X dollars om måneden
Formue = Vækst på X% om året
For indkomst
Hvis du ønsker at tjene penge på handel, skal du finde flere handelsmuligheder i en kortere periode (for at loven om store tal kan fungere). Det betyder, at du er nødt til at skifte til de lavere tidsrammer og bruge flere timer foran skærmen.
De forex trading-strategier, du kan bruge, er scalping, day trading eller kortvarig swing trading.
For rigdom
Hvis du vil øge din formue gennem handel, har du råd til at have færre handelsmuligheder. Det betyder, at du kan sætte højere tidsrammer og bruge færre timer foran skærmen. De handelsstrategier, du kan bruge, er swing trading eller position trading.
Hvor meget tid kan du afsætte til handel?
Det er en no-brainer, men det er et ofte overset problem. Her er, hvordan det fungerer. Hvis du har et fuldtidsjob, eller hvis du ikke har tid til at bruge 12 timer om dagen foran din computer, skal du ikke forsøge dig med scalping eller daytrading. I stedet bør du engagere dig i swing trading eller position trading. Men hvis du har alverdens tid og kan lide kortsigtet handel, så værsgo.
Passer denne Forex-handelsstrategi til dig?
Her er fordelingen:
De fleste handelsstrategier falder i en af to kategorier:
1. et højt niveau af profit med lave belønninger
2. Et lavt niveau af profit med høje belønninger
Så hvilken tilgang er bedst?
Med hensyn til rentabilitet kan begge metoder fungere, da det afhænger af dit profitniveau og forholdet mellem risiko og belønning.
Så et bedre spørgsmål ville være
“Hvilken tilgang har du det bedst med?”
Hvis du foretrækker et højere profitniveau, men mindre overskud, bør du engagere dig i swing trading.
Hvis du foretrækker et lavere niveau af profit, men større gevinster, bør du engagere dig i positionshandel.
Forex trading strategier for begyndere, hvordan man kommer i gang …
Hvis du er ny inden for valutahandel, kan du blive overvældet af det store antal handelsstrategier derude. Du kan læse om ting som handelsindikatorer, diagrammønstre, Elliot Waves osv. Hvor skal man begynde?
Mit forslag er at starte med at mestre støtte og modstand, fordi prisen på en valuta kun gør én af to ting:
1. den vender støtte og modstand; eller
2. Den bryder støtte og modstand
Det betyder, at hvis du forstår støtte og modstand, har du mulighed for at være trend trader, breakout trader eller endda position trader.
Det bedste er, at det er nemt
Det fungerer på forskellige tidsrammer, uanset om du arbejder med daytrading, swingtrading eller endda positionshandel.
Sådan kommer du i gang …
1. Lær, hvordan man tegner støtte og modstand
2. Lær, hvordan prisen reagerer på støtte og modstand (SR)
Når prisen bryder SR, så spørg dig selv: Hvad er det for et mønster, der opstod før bruddet?
Når prisen vender ved SR, så spørg dig selv: Hvad er det for et mønster, der opstod før vendingen?
Når man har studeret tusindvis af diagrammer, får man en fornemmelse af, om prisen sandsynligvis vil krydse eller vende ved disse trendlinjer.
3. Definér din tidsramme for handel
Dernæst skal du beslutte dig for en tidsramme, hvor du kan handle komfortabelt. Hvis du f.eks. har et fuldtidsjob, giver det ikke mening at handle inden for en tidsramme på 5 minutter, fordi du ikke har tid til det. I stedet er det bedre for dig at handle med de højere tidsrammer (som 4 timer og mere), da det kræver mindre skærmtid. Så vær ærlig over for dig selv, og vælg den tidsramme, der passer dig bedst.
4. udvikle en handelsplan
Når du kender din handelsstrategi og tidsramme, kan du udvikle en handelsplan for den.
Forskellige valutahandelsstrategier, der virker
Positionshandel: En velstandsopbyggende strategi for dem, der ikke kan tilbringe hele dagen foran skærmen.
Swing trading: En velstands- eller indkomstopbyggende strategi for dem, der kan bruge et par timer hver dag.
Daytrading og scalping: En indkomstskabende strategi for dem, der kan bruge hele dagen foran skærmen.
Og til sidst…
Før du lærer nogen forex trading-strategier, skal du overveje …
1. dine handelsmål
2. Din tid til rådighed
3. Om strategien passer til din personlighed
Om vikingen
Med Viking’s signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aktiekurser kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde osv. fra.
Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Børsprogram for dig, der vil blive endnu rigere (vikingen.se)
