Vad är en handelsdagbok?

Den här artikeln förklarar vad en handelsdagbok är, varför det är ett viktigt verktyg för handlare, hur man skapar en, vad man ska spela in och hur ofta man ska granska dina poster. Vi kommer också att tillhandahålla ett gratis exempel på en handelsdagbok som du kan ladda ner och använda.

En handelslogg, eller till och med en handelsdagbok, kan hjälpa dig att hålla reda på dina affärer på ett strukturerat sätt. Att registrera alla dina affärer i en handelsdagbok efter varje handelsdag kan vara ovärderligt för alla blivande handlare som vill förbättra sin prestation.

Att vara förberedd är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas, oavsett om du är en investerare eller en handlare. En handelsdagbok är ett absolut måste, men vi är ganska övertygade om att väldigt få handlare håller en. Således, för att lyckas med kortsiktig handel, som i allra högsta grad är ett nollsummespel, får du en fördel gentemot dina konkurrenter bara genom att ha en handelsdagbok!

Låt oss först definiera vad en handelsdagbok är:

Vad är en handelsjournal?

En handelsdagbok är en logg (normalt ett kalkylblad eller en programvara) som du använder för att registrera dina affärer. Låt oss kalla det en databas över alla dina affärer. Du kan senare reflektera över tidigare affärer och på så sätt utvärdera dig själv. Det är ett fantastiskt verktyg för att skapa en bra feedbackloop – en förutsättning för framgångsrik handel. Feedback är det viktigaste för förbättring!

Vi ser en provhandelstidskrift som en av de viktigaste faktorerna för att bli en framgångsrik handlare. Om du tar handel på allvar kommer du att tycka att detta är ett ovärderligt verktyg senare:

Varför handelsjournaler är användbara – varför använda det

Vi har många gånger betonat vikten av en handelsdagbok, och vi kan försäkra dig om att den kommer att vara praktisk och användbar vid ett senare tillfälle.

Den kanske främsta anledningen till att en handelslogg är användbar är att den tvingar dig att ha en handelsplan. Det kan tvinga dig att testa vad du faktiskt handlar! Dessutom måste du dela några tankar om riskhantering, neddragningar och handelspsykologi.

Andra saker som är användbara med en handelsdagbok:

• Du får statistik över ditt vinstförhållande och konsistens. Har du en positiv förväntan?

• Du kan jämföra backtests med livehandel (för att ta reda på glidning)

• Det håller dig ansvarig

• Du kan hitta mönster i dina vanor som du inte var medveten om

• Du kan hitta vilka strategier du presterar bäst på

• Du skapar en feedbackloop

• Få idéer för handelsfördelar (vad är en handelsfördel?)

Den sista punkten förbises ofta. En handelsdagbok är ett bra verktyg för att få inspiration och nya handelsidéer, och att ha en handelsdagbok är en av våra viktigaste handelsläxor.

Handelsplan

En handelsplan är inte detsamma som en handelsdagbok. Medan en journal registrerar alla dina affärer i en logg, är en handelsplan det arbete du lägger ner innan du gör loggen. Planen är hur och varför du handlar. Du måste vara systematisk för att ha en handelsplan. Det innebär att ha tydliga handelsregler och inställningar för varje strategi eller tillgång du handlar. Kom ihåg att vi rekommenderar att du har många handelsstrategier som har en intern låg eller negativ korrelation. Helst ska strategierna komplettera varandra.

Handelsplan och mekanisk handel

Ju mer du kvantifierar, desto mer kan du automatisera. Automation är makt! Om du kan automatisera dina strategier innebär det fler strategier att handla. Det finns praktiskt taget inga gränser för hur många strategier du kan handla – förutom din fantasi att testa och hitta nya handelsstrategier.

Använder professionella handlare en handelsplan?

Ja, professionella handlare använder en handelsplan. Jim Simons, mannen bakom Medallion Fund, är ett perfekt exempel på hur långt du kan komma med en backtestad handelsplan. Det är förmodligen den mest framgångsrika hedgefonden på denna planet.

Bara en sak som hindrar dig från att ha en handelsplan och dagbok: lathet.

Du behöver en handelsdagbok för att undvika andra gissningar

Låt oss ge dig ett exempel från livehandel på varför du bör ha en handelsdagbok för att förbättra förtroendet för din handel:

Varför du behöver en handelsdagbok

Den rosa linjen visar de mekaniska resultaten, medan den blå linjen visar vår livehandel. Skillnaden är enorm, både relativ och pengamässigt, och allt beror på några beslut som stred mot reglerna.

Vår enkla slutsats är att det är bättre att gå ut med hunden, gå på krogen eller jaga tjejer. Ju mer vi stirrar på skärmen, desto fler dumma misstag gör vi!

Hur man skapar och skriver en handelsdagbok

Att skapa en handelsdagbok är enkelt. Du behöver ett kalkylblad och du behöver skräddarsy kalkylbladet efter dina egna behov, men det görs genom att testa och missa. Det finns inga hårda regler för vad du behöver spela in, men vi ger dig ett exempel längre ner i artikeln.

Du kan skapa en journal på 1-2 timmar. Det bästa rådet är helt enkelt att börja. När du går kan du hitta andra variabler som du vill registrera. Ju längre du fortsätter att handla, desto mer vill du lägga in i din handelslogg.

När man ska föra register i ett kalkylblad för handelsjournal

I slutet av handelsdagen vill du manuellt skriva ner alla dina affärer i ditt handelskalkylblad. Det kanske inte är det snyggaste jobbet i världen, men vårt bästa råd är att lägga det i arkivet medan det fortfarande är färskt i minnet, även om det kan vara mer lockande att beställa champagne efter en bra handelsdag.

Vi betonar vikten av att föra en manuell logg. Vi är säkra på att kopiera och klistra in är frestande, men du kommer att missa detaljer om du inte gör det manuellt. Vi har alltid gjort vår handelslogg manuellt. På höjden av vår dagshandel tillbaka 2008 gjorde vi hundratals affärer per dag, men vi skrev fortfarande in affärerna manuellt. Genom att göra det manuellt lyckades vi justera våra strategier hela tiden. Djävulen sitter i detaljerna!

Håller man register under lång tid blir det mer intressant med mer data man har. Du kan se tillbaka på tidigare prestationer och ta reda på var du gick fel eller vad du kan göra för att förbättra prestandan. Djävulen sitter ofta i detaljerna. Om du har en lång handelsdagbok har du ett bra verktyg för att skapa en feedbackloop.

Vad ska stå i en handelsdagbok?

Vissa artiklar bör vara ett absolut minimum att ha i din handelsdagbok. Ett exempel på vad du kan ha i din handelsdagbok är följande:

• Namn på strategi

• Lång eller kort riktning

• Datum för öppnad position

• Datum stängt läge

• Ingångspris

• Uttagspris

• Positionsstorlek

• Max neddragning

• Risk/belöning

• Vinst/förlust

• Argument (röda flaggor) om när du ska sluta handla med en strategi – skrivs ner INNAN du börjar handla med den

Som du kan se är detta ingen raketvetenskap – det handlar mer om disciplin och att ta tid och ansträngning för att göra den här övningen konsekvent.

Du kan också ha ett avsnitt i journalen där du skriver ner dina känslor.

När du går vidare kommer du troligen att utöka variablerna i journalen och loggen. Du måste ta reda på genom försök och misstag vad som fungerar bäst för dig. Som nämnts ovan är det bästa sättet att göra trial and error att göra det manuellt.

När man ska granska och reflektera över handelsjournalen

En handelsdagbok är ett verktyg som du åtminstone bör titta på varje månad, men det beror på din mängd av affärer. Ju mer data du har i din databas, desto bättre verktyg!

Nedan är en skärmdump av en enkel handelsdagbok:

Online och automatiska handelsjournaler

Det finns appar och mjukvara som kan spåra dina affärer automatiskt. Det har sina för- och nackdelar. Vi kommer inte att fördjupa oss i det, men vi vill nämna att du förlorar mycket information om du automatiserar det.

Vi skriver våra affärer manuellt, och det finns en anledning till det: du får se mönster som du inte kommer att se om du automatiserar processen. Det kan vara tidskrävande och tråkigt, men vi tror att det är väl använd tid.

Alternativt kan du göra en kompromiss och göra båda.

Även i handelsjournalen: lista argument för när man ska sluta handla

En av de svåraste uppgifterna inom handel är att bestämma när man ska sluta handla med en specifik strategi. Det är därför din dagbok bör hålla anteckningar, argument eller röda flaggor för när du bör överväga att sluta handla med en strategi. Detta måste läggas ner INNAN du börjar handla live.

Till exempel kan du skriva ner att strategin ska halveras i storlek efter x% drawdown, och stoppas helt om den når 2x% drawdown.

Alternativt kan du sätta i demoläge om avkastningen är lägre än x% under en 12-månadersperiod.

Det viktigaste är att du försöker kvantifiera de flesta av reglerna.

Handelsdagbok

En handelsdagbok fungerar som en personlig berättelse om en handlares resa genom finansmarknaderna, och dokumenterar inte bara de tekniska aspekterna av varje handel utan också de känslomässiga och psykologiska faktorerna som spelar in. Det är ett verktyg för introspektion och självreflektion, och erbjuder ovärderliga insikter om ens handelsvanor, styrkor och svagheter. Genom att flitigt registrera varje handel, tillsammans med åtföljande tankar och känslor, kan handlare identifiera mönster, förfina strategier och odla disciplin. Regelbunden granskning av handelsdagboken främjar en kontinuerlig återkopplingsslinga, som vägleder handlare mot ständiga förbättringar och större framgång i den dynamiska handelsvärlden.

En handelsdagbok går utöver tekniska rekord genom att fördjupa sig i den känslomässiga och psykologiska sidan av handel. Detta rekord i narrativ stil fångar handlarens tankar, känslor och motiv bakom varje handel. Genom att konsekvent dokumentera känslomässiga reaktioner på vinster, förluster och marknadsvolatilitet, hjälper en handelsdagbok traders att känna igen känslomässiga triggers, mönster av övermod eller tveksamhet. Att reflektera över dessa poster avslöjar psykologiska vanor som kan påverka handelsresultat, vilket främjar en högre nivå av självmedvetenhet och motståndskraft. Med tiden kan en handelsdagbok bli ett ovärderligt verktyg för att bygga mental disciplin, vilket leder till bättre beslutsfattande och förbättrad handelsprestanda.

Handelslogg: Ett verktyg för exakt journalföring

En handelslogg är en strukturerad registrering av varje handel, som fångar viktiga detaljer som ingångs- och utträdespriser, positionsstorlekar och resultat. Till skillnad från en tillfällig lista är en handelslogg systematisk och noggrann, utformad för att ge handlare en tydlig överblick över deras affärers prestanda och hjälpa till att bedöma riskhanteringens effektivitet. Att föra en detaljerad logg kan avslöja trender, framgångsfrekvenser och områden för förbättringar, vilket fungerar som en grund för disciplinerad handel. Data som samlas in i en handelslogg hjälper handlare att analysera de tekniska aspekterna av deras strategier, vilket möjliggör datadrivna förbättringar för att förbättra resultaten.

Sammanfattning

Den här artikeln ger dig ett exempel på gratis handelsdagbok (kalkylblad). Fördelarna är mer uppenbara ju längre du handlar och ju mer erfarenhet du får. Se till att du har en handelsdagbok!

När du börjar handla bör du se till att du har en handelsdagbok så snart som möjligt. Du kommer snart att upptäcka vad du gör rätt eller var du gör fel! Och om du också uppdaterar din journal manuellt kommer du att se detaljer som du annars inte skulle göra om du klipper och klistrar.

Vanliga frågor:

Vad ska ingå i en handelsjournal?

En handelsdagbok bör åtminstone innehålla detaljer som strategins namn, riktning (lång eller kort), datum för öppnade och stängda positioner, ingångs- och utträdespriser, positionsstorlek, maximal uttag, risk/avkastningsförhållande och vinst/ förlust. Ytterligare avsnitt för att spela in känslor föreslås också.

Använder professionella handlare en handelsplan?

Ja, professionella handlare använder handelsplaner. Att ha ett systematiskt tillvägagångssätt med tydliga regler och inställningar för varje strategi eller tillgång är avgörande. Automatisering, där det är möjligt, rekommenderas eftersom det möjliggör handel med flera strategier effektivt.

Hur använder jag en handelsdagbok för att förbättra min handel?

En handelsdagbok hjälper till att identifiera förbättringsområden genom att ge insikter i handelsmönster, strategier och känslomässiga aspekter. Genom att regelbundet granska journalen kan handlare förfina sitt tillvägagångssätt och upprätthålla en kontinuerlig återkopplingsslinga.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)